Фев 4
Притік/відтік капіталу відкритих фондів станом на 03/02/10  
Назва фонду Зміна обсягу ІС/акцій фонду в обігу, % Притік/відтік капіталу за тиждень, тис. грн.
Аргентум 3,01% 72,60
КІНТО-Еквіті 0,91% 57,99
Надбання 3,61% 49,36
Альтус-стратегічний 0,93% 42,06
Парекс Український Збалансований фонд 0,11% 34,49
Спарта Збалансований 0,00% 0,00
Пріоритет Грошовий Ринок 0,00% 0,00
Фаворит 0,00% 0,00
Райффайзен грошовий ринок 0,00% 0,00
Преміум — фонд збалансований 0,00% 0,00
Володимир Великий 0,00% 0,00
Бонум Оптімум 0,00% 0,00
СЕБ Фонд грошовий ринок 0,00% 0,00
Магістр-фонд збалансований 0,00% 0,00
Дельта-Фонд грошового ринку 0,00% 0,00
Дельта-Фонд збалансований 0,00% 0,00
Мілленіум Збалансований 0,00% 0,00
Мілленіум Захист Капіталу 0,00% 0,00
АВРОРА — фонд зростання 0,00% 0,00
ОТП Класичний 0,00% 0,00
СЕМ Ажіо 0,00% 0,00
ТАСК Ресурс 0,00% 0,00
ПАТРОН 0,00% 0,00
Конкорд Стабільність 0,00% 0,00
Тайгер Вайт -0,30% -1,11
Преміум-фонд Індексний -0,03% -3,90
Альтус-збалансований -0,02% -8,32
Ярослав Мудрий — фонд акцій -0,41% -11,59
Конкорд Достаток -0,44% -23,53
Класичний -0,22% -91,40
СЕБ Фонд збалансований -3,24% -136,29
Разом х -19,64
Фев 4
Доходність відкритих фондів станом на 03/02/10
    Доходність інвестиційних сертифікатів
Назва фонду Дата реєстрації Дата досягнення нормативів 1 тиждень 1 місяць 3 місяці 6 місяців  1 рік з початку року з початку діяльності фонду з початку діяльності фонду, % річних (середня)
Класичний 11.05.2004 14.07.2004 2,80% н. д. 1,94% 14,55% 28,07% 1,11% 312,65% 29,03%
Преміум — фонд збалансований 20.05.2005 04.10.2005 -0,25% н. д. -0,90% -0,67% 0,55% -1,54% 68,02% 12,71%
Парекс Український Збалансований фонд 13.06.2005 16.01.2006 -0,78% н. д. н. д. 35,21% н. д. 3,10% 53,25% 11,11%
Альтус-збалансований 21.04.2006 07.11.2006 2,32% н. д. 8,19% 22,88% 42,45% 5,84% 66,97% 17,12%
Володимир Великий 21.07.2006 10.01.2007 2,62% н. д. 6,09% 25,92% 42,88% 6,21% 81,42% 21,42%
Ярослав Мудрий — фонд акцій 21.07.2006 10.01.2007 2,87% н. д. 6,34% 35,63% 70,92% 5,58% 97,72% 24,88%
Бонум Оптімум 08.09.2006 27.02.2007 -1,00% н. д. 8,90% 30,27% 34,73% 0,12% -4,39% -1,52%
СЕБ Фонд збалансований 15.12.2006 25.06.2007 4,15% н. д. 9,83% 31,44% 46,00% 7,74% -1,47% -0,57%
СЕБ Фонд грошовий ринок 15.12.2006 25.06.2007 0,35% н. д. 4,75% 11,89% 23,58% 0,99% 32,88% 11,49%
Магістр-фонд збалансований 17.04.2007 09.10.2007 2,09% н. д. 3,94% 22,58% 40,52% 2,32% 1,86% 0,79%
Дельта-Фонд грошового ринку 19.06.2007 04.12.2007 4,03% 5,20% 5,22% 9,72% -2,95% 5,31% -13,43% -6,43%
Дельта-Фонд збалансований 19.06.2007 04.12.2007 1,48% 3,78% 4,34% 14,92% 11,84% 3,92% -9,73% -4,61%
Конкорд Стабільність 06.07.2007 27.12.2007 1,75% н. д. 3,52% 3,88% 15,50% 3,96% -48,53% -27,04%
Конкорд Достаток 06.07.2007 24.01.2008 1,94% н. д. 3,43% 11,93% 30,69% 2,78% -25,95% -13,76%
Преміум-фонд Індексний 23.10.2007 31.01.2008 1,07% н. д. 2,04% 9,24% 18,17% 4,33% -21,85% -11,54%
Мілленіум Збалансований 05.09.2007 22.04.2008 2,02% н. д. 8,82% 20,53% 32,23% н. д. -1,59% -0,90%
Мілленіум Захист Капіталу 05.09.2007 22.04.2008 0,01% н. д. 2,68% 3,64% -24,53% н. д. -28,64% -17,21%
АВРОРА — фонд зростання 17.09.2007 22.04.2008 н. д. н. д. 8,35% 25,60% 50,24% 8,49% -4,99% -2,82%
ОТП Класичний 27.11.2007 21.05.2008 0,62% н. д. 4,70% 9,57% 15,78% 1,82% 2,09% 1,22%
ТАСК Ресурс 13.12.2007 19.06.2008 2,47% 10,37% 13,62% 32,94% 67,21% 10,41% 0,53% 0,32%
СЕМ Ажіо 13.12.2007 22.07.2008 -10,39% н. д. -1,72% 5,91% 81,74% н. д. -1,35% -0,88%
ПАТРОН 27.12.2007 24.09.2008 0,81% н. д. н. д. 2,16% 8,00% 1,51% -28,52% -21,85%
Альтус-стратегічний 20.03.2008 24.09.2008 2,56% н. д. 10,34% 24,31% 35,71% 5,93% 41,91% 29,31%
Спарта Збалансований 01.07.2008 26.09.2008 -0,06% н. д. -1,59% 0,65% -0,06% -0,47% 1,62% 1,19%
Тайгер Вайт 11.04.2008 03.10.2008 1,92% н. д. 4,93% 16,75% 39,87% н. д. 11,92% 8,79%
Надбання 22.04.2008 18.11.2008 2,58% 6,34% 9,30% 49,92% 52,39% н. д. 56,57% 44,80%
Пріоритет Грошовий Ринок 25.09.2008 28.04.2009 -0,21% н. д. -0,93% -1,96% н. д. -0,26% -4,78% (*)
Фаворит 01.10.2008 28.04.2009 1,32% 7,98% 15,74% 38,34% н. д. 7,98% 154,98% (*)
КІНТО-Еквіті 12.03.2009 07.07.2009 3,38% н. д. 5,75% 27,41% н. д. 3,91% 30,71% (*)
Аргентум 06.08.2009 12.11.2009 2,93% 9,94% н. д. н. д. н. д. 10,00% 5,01% (*)
Райффайзен грошовий ринок 25.02.2009 15.12.2009 0,37% 1,60% н. д. н. д. н. д. н. д. 4,63% (*)
* Оскільки фонд був визнаний менше року тому, показник "з початку діяльності фонду, % річних (середня)" не є репрезентативним для цього фонду.
Фев 4
Відкриті фонди станом на 03/02/10. Ренкінг за ВЧА
N з/п Назва фонду* ВЧА, грн. Кількість ІС в обігу, шт. ВЧА на один ІС, грн. Номінал ІС, грн. Назва КУА Офіційний сайт КУА
1 Класичний 41 796 275,22 101 287 412,65 100 ВАТ “Кінто” http://www.kinto.com/
2 Альтус-збалансований 38 724 325,88 23 193 1 669,66 1 000 ТОВ КУА "Альтус ессетс актівітіс" http://altus.dp.ua/
3 Спарта Збалансований 37 959 139,64 373 533 101,62 100 ЗАТ КУА "Спарта" http://www.sparta.ua/
4 Парекс Український Збалансований фонд 30 227 363,42 1 972 440 15,32 10 ТОВ КУА АПФ "Парекс Ассет Менеджмент Україна" http://parex.com.ua/
5 Преміум-фонд Індексний 13 575 037,01 17 370 781,52 1 000 ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" http://pioglobal.ua/
6 Преміум — фонд збалансований 8 854 518,22 5 270 1 680,17 1 000 ТОВ КУА "ПІОГЛОБАЛ Україна" http://pioglobal.ua/
7 КІНТО-Еквіті 6 498 891,28 4 972 1 307,10 1 000 ВАТ “Кінто” http://www.kinto.com/
8 Конкорд Достаток 5 394 495,76 72 849 74,05 100 ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент" http://am.concorde.ua/
9 Альтус-стратегічний 4 593 631,45 3 237 1 419,10 1 000 ТОВ КУА "Альтус Ассетс Актівітіс" http://altus.dp.ua/
10 Дельта-Фонд збалансований 4 396 962,43 4 871 902,68 1 000 ТОВ КУА "Дельта-Капітал" http://www.delta-capital.com.ua/
11 СЕБ Фонд збалансований 4 247 798,90 43 112 98,53 100 ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна" http://www.seb.ua/
12 ТАСК Ресурс 3 736 631,21 3 717 1 005,28 1 000 ТОВ КУА "ТАСК-Інвест" http://www.task.ua/
13 Ярослав Мудрий — фонд акцій 2 900 600,74 1 467 1 977,23 1 000 ТОВ КУА "Універ Менеджмент" http://univer.ua/
14 Аргентум 2 526 022,46 24 055 105,01 100 КУА "Драгон Есет Менеджмент" http://www.dragon-am.com/
15 Мілленіум Збалансований 2 410 926,31 24 500 98,41 100 ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент" http://www.mcapital.com.ua/
16 Дельта-Фонд грошового ринку 2 277 657,75 2 631 865,70 1 000 ТОВ КУА "Дельта-Капітал" http://www.delta-capital.com.ua/
17 СЕБ Фонд грошовий ринок 1 787 228,60 1 345 1 328,79 1 000 ТОВ КУА "СЕБ Ессет Менеджмент Україна" http://www.seb.ua/
18 Пріоритет Грошовий Ринок 1 468 809,29 15 425 95,22 100 ТОВ КУА "Пріоритет Фінанс" http://www.priority-finance.com.ua/
19 Надбання 1 455 607,36 9 297 156,57 100 ТОВ КУА "АРТ — КАПІТАЛ Менеджмент" http://www.art-capital.com.ua/
20 Конкорд Стабільність 1 413 053,54 27 455 51,47 100 ТОВ КУА "Конкорд Ессет Менеджмент" http://am.concorde.ua/
21 Фаворит 1 369 235,64 537 2 549,79 1 000 ЗАТ КУА "Універсальна"  
22 Бонум Оптімум 1 190 458,92 12 451 95,61 100 ТОВ КУА "Бонум Груп" http://bonum-group.com/
23 Володимир Великий 1 173 797,28 647 1 814,22 1 000 ТОВ КУА "Універ Менеджмент" http://univer.ua/
24 СЕМ Ажіо 1 168 022,95 1 184 986,51 1 000 ТОВ КУА "Співдружність Ессет Менеджмент" http://www.sem.biz.ua/
25 Райффайзен грошовий ринок 1 150 907,60 1 100 1 046,28 1 000 ТОВ КУА "Райффайзен Аваль" http://raam.com.ua/
26 АВРОРА — фонд зростання 1 122 109,45 1 181 950,14 1 000 ТОВ УК "Аврора" http://www.aurora-asset.com/
27 Магістр-фонд збалансований 1 117 360,14 1 097 1 018,56 1 000 ТОВ КУА "Магістр" http://www.am-magister.com/
28 ПАТРОН 535 241,59 7 488 71,48 100 ТОВ "ВУК" http://vuk.com.ua/
29 ОТП Класичний 531 872,53 521 1 020,87 1 000 ТОВ КУА "ОТП Капітал" http://otpcapital.com.ua/
30 Тайгер Вайт 365 986,01 327 1 119,22 1 000 ТОВ КУА "Тайгер Ессет Менеджмент" http://www.tiger-asset.com/
31 Мілленіум Захист Капіталу 129 799,10 1 819 71,36 100 ТОВ "Мілленіум Ессет Менеджмент" http://www.mcapital.com.ua/
Разом 226 099 767,67 2 760 378 х х х х
(*) Усі фонди — диверсифіковані пайові